行情回顾:今日基本金属普遍呈现下跌,其中沪铜震荡走弱,1811合约交投区间为50680-50070元/吨,尾盘收于50130元/吨,日跌0.89%。外盘方面,截止北京时间15:36,3个月伦铜报6209.5美元/吨,日下跌1.26%,其下方支撑位关注6200美元/吨。
持仓分析:今日有色板块资金,持仓量报224.77万手,日减少38716手。其中沪铜指数减少25370手,沪铝指数亦增加11118手。沪铜主力合约cu1811持仓减少14118手,呈现减仓下行,表明部分多头获利了结离场;伦铜持仓方面,截止9月26日,伦铜持仓量为28.2万,日增3148手,显示铜价回落,空头入场积极性提高。
品种 |
有色板块 |
沪镍指数 |
沪铝指数 |
沪锌指数 |
沪铅指数 |
沪铜指数 |
持仓日增减(手) |
-38716 |
-25580 |
+11118 |
+4750 |
-3678 |
-25370 |
数据来源:瑞达期货 文华财经
期现分析:目前沪铜的期限结构偶有出现近高远低的负向排列,沪铜1810合约和1811合约维持负价差略扩大至170元/吨。现货成交方面,据SMM报道,9月27日上海电解铜现货对当月合约报贴水20元/吨-升水20元/吨,平水铜成交价格50450元/吨-50500元/吨。沪期铜承压日均线,铜价徘徊于50500元/吨一线,持货商早市报价即较昨日小幅回调,市场报价贴水20元/吨-升水20元/吨,中间商持谨慎观望态度。期铜暂显僵持,下游接货意愿并无明显买盘,保持刚需节奏,升贴水报价维稳,持货商大多也已逐步进入结算状态,甩货者大幅减少,明日是国庆长假前的最后一个交易日,结算将更为集中,市场或将出现有价无市,提前进入假期模式。
市场热点关注:亚市美元指数震荡走强,现交投于94.595附近,凌晨美联储如期加息25个基点,实现年内第三次加息,并预计12月还将加息一次,促使美元指数小幅走强。铜市行业资讯方面,新南威尔士州的Woodlawn铜项目朝着首次投产又迈出了一步。Heron Resources公司本周早些时候宣布了这一消息,该公司宣布建设正在按计划进行。该项目预计将于2018年底投入使用。该公司表示,该项目的年产量目标为1万吨铜精矿。
行情研判:今日期铜呈现震荡走弱,受凌晨美元加息影响,有色金属普遍呈现下跌。而铜现货市场上普遍持谨慎观望态度,持货商大多也已逐步进入结算状态,提前进入假期模式。技术面上,MACD指标红柱缩小,期价呈现走弱但尚未跌破50000关口和5日均线,短线关注下方50000关口支撑情况。操作上建议沪铜1811合约可以考虑在50000-50800元之间高抛低吸,止损300元/吨。