财信期货铜早评(2022年9月15日)

财信期货 2022-09-15 08:03

01/重要资讯

周二美国劳工部公布的数据显示,8月份美国消费者价格意外上涨,同比增长8.3%,距离6月达到的四十年峰值不远。美元进一步走强,收盘上涨1.4%,创下2020年以来的最大单日百分比涨幅。

周二美国劳工部数据显示上月美国消费者物价指数(CPI)环比上涨0.1%,而经济学家们预期该指数环比下跌0.1%。通胀数据超出预期,令美国股市跳水,美元暴涨,而铜价早盘升势也出现逆转。

埃斯孔迪达铜矿的工会周二表示,监管机构在收到安全投诉后对现场进行审查,工会工人与埃斯孔迪达铜矿的纠纷仍未能得到解决。上周三工会工人投票同意举行部分罢工,并威胁要因该矿的安全问题而全面停工。但是周五同意推迟原计划本周开始的停工行动,等待与智利国家劳工局和矿业监管机构Sernageomin的会谈。

02/现货报价分析

9月14日上海金属网1#电解铜报价62950-63150元/吨,均价63050元/吨,较上交易日下跌800元/吨,对2209合约贴60-升20元/吨。美国CPI数据高于市场预期,加息预期令铜价承压,今早沪铜主力合约下跌840元/吨,跌幅1.33%。今日现货市场成交较弱,升水较昨日下跌245元/吨。交割前日合约基差扩大令现货承压,盘中升水快速下调,平水铜主流贴50元上下成交,好铜货源较少贴10元左右成交,湿法铜及差铜报货稀少。截止收盘,本网升水铜报贴20-升20元/吨,平水铜报贴60-贴30元/吨,差铜报贴250-贴100元/吨。

03/综合分析

周三沪铜从高位回落,因为美国通胀高于预期,强化了市场对美联储下周激进加息的担忧。加息可能遏制经济增长,限制金属需求。宏观面来看,美通胀超预期,金融市场重新定价大幅加息前景,资产价格普遍大跌,重回加息空头逻辑,关注中国8月经济数据,估计偏弱,但近期稳增长政策和旺季带来的温和反弹不变,对海外利空略有对冲。基本面来看,电解铜社会库存小降3.1千吨至6.5W吨,维持低库存状态。国内硫酸价格继续回落。综合来看,虽然硫酸利润缩水,但铜精矿TC维持年内高点,8月国内电解铜产量环比增长5.4%,叠加疫情及限电干扰较此前减少,预计短期供给有望持续恢复。金九银十旺季预期到来,关注实际消费情况。CU2210今天收盘下跌1.39%,日K线收一根小阴线。期铜仍受到5日移动均线支撑,MACD指标收小红柱,期铜由布林带上轨向中轨回落。沪铜受宏观影响回落,但上涨趋势尚未破坏,预计沪铜调整仍是做多机会。操作策略:建议投资者CU2210逢低轻仓介入多单,注意设好止损做好风险管理。

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